Bilan de Gestion du Conseil 2020

Beaucoup de changements ont eu lieu depuis la fin 2018 au CDOMK 49 notamment à la trésorerie.

Je tiens à remercier Michel CATIN qui a assuré la gestion de la trésorerie à une période particulièrement difficile en attendant le retour de notre secrétaire M^me GRIGNON et sa connaissance des dossiers.

L’exercice 2020 est en légère hausse de 92.372.00€ à 93.180.00€. Cette hausse s’explique par la modification de la composition du conseil suite aux élections, les nouveaux conseillers étant plus éloignés ceci engendre une augmentation des indemnités kilométriques.

La politique de la Trésorerie nationale est que tous les départements soient à l’équilibre en fin d’année  et que le budget prévisionnel soit respecté : C’est une exigence de la Cour des Compte

En cas d’insuffisance budgétaire : 2 possibilités :

• soit prendre dans les réserves (nous n’en avons pas)
• soit demander des harmonisations sur justificatifs

Cette année nous avons obtenu une dotation nationale de 1000€ pour un ordinateur avec logiciels ainsi que des aides dans le cadre du COVID 19 : une enveloppe de 5.000€ a été allouée par département au prorata du nombre d’inscrits au tableau.

La répartition des dépenses restent sensiblement la même que les années précédentes.

• 75%  pour les missions ordinales (indemnités des élus, salaires, actions juridiques)
• 25%  pour le fonctionnement de l’infrastructure (loyers, assurances, petit matériel, Poste et…)

Prospective pour 2021

L’année 2021 va être une année de changement avec sans doute le changement de locaux qui va entrainer une variation au niveau des charges qui  sont forfaitisée (actuellement : 5.040,00€) et seront à l’avenir basées sur la consommation réelle de plus il faudra prévoir les frais de déménagement ainsi que des aménagements de bureaux.  Par contre, la fibre sera disponible ce qui nous permettra de changer de forfait avec notamment un accès illimité vers les portables ce qui nous coûte très cher actuellement…

Visite du chantier le 8 décembre 2020 avec le CDOM49 :

La future salle de conseil                                                                                                  l’entrée, salle d’attente et nos bureaux

François LHOMMEAU